Optionen Trading Anrufe

Call Option Trading Beispiel Beispiel für Call Options Trading: Trading Call-Optionen ist so viel rentabler als nur Trading-Aktien, und seine viel einfacher als die meisten Menschen denken, so lasst uns auf eine einfache Call-Option Trading-Beispiel. Call Option Trading Beispiel: Angenommen, YHOO ist bei 40 und du denkst, dass sein Preis in den nächsten Wochen bis zu 50 gehen wird. Ein Weg, um von dieser Erwartung zu profitieren, ist, 100 Aktien von YHOO-Aktien bei 40 zu kaufen und es in ein paar Wochen zu verkaufen, wenn es auf 50 geht. Das würde heute 4.000 kosten und wenn du die 100 Aktien der Aktien in ein paar Wochen verkauft hättest Erhalten 5.000 für ein 1.000 Gewinn und eine 25 Rückkehr. Während eine 25 Rückkehr ist eine fantastische Rendite auf jede Aktienhandel, lesen Sie weiter und finden Sie heraus, wie Handel Call-Optionen auf YHOO könnte eine 400 Rendite auf eine ähnliche Investition Wie man 4.000 in 20.000: Mit Call-Option Handel, außergewöhnliche Renditen sind möglich, wenn Sie wissen sicher, dass sich ein Aktienkurs in kurzer Zeit verschieben wird. (Für ein Beispiel, siehe die 100K Optionen Challenge) Lässt uns mit dem Handel einen Call-Optionsvertrag für 100 Aktien von Yahoo (YHOO) mit einem Ausübungspreis von 40 beginnen, der in zwei Monaten abläuft. Um die Dinge leicht verständlich zu machen, können wir davon ausgehen, dass diese Call-Option bei 2,00 pro Aktie festgesetzt wurde, was 200 pro Vertrag kosten würde, da jeder Optionsvertrag 100 Aktien umfasst. Also, wenn Sie sehen, der Preis für eine Option ist 2,00, müssen Sie 200 pro Vertrag zu denken. Trading oder Kauf einer Call-Option auf YHOO gibt Ihnen jetzt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, 100 Aktien von YHOO zu 40 pro Aktie jederzeit zwischen jetzt und dem 3. Freitag im Ablaufmonat zu kaufen. Wenn YHOO auf 50 geht, wird unsere Call-Option, YHOO zu einem Ausübungspreis von 40 zu kaufen, mindestens 10 oder 1.000 pro Vertrag. Warum 10 Sie fragen Weil Sie das Recht haben, die Aktien bei 40 zu kaufen, wenn alle anderen in der Welt den Marktpreis von 50 bezahlen müssen, damit das Recht 10 wert sein muss. Diese Option soll im Geld sein 10 Oder es hat einen intrinsischen Wert von 10. Call Option Payoff Diagramm Also beim Handel der YHOO 40 Anruf, zahlten wir 200 für den Vertrag und verkaufte es bei 1.000 für einen 800 Gewinn auf einer 200 Investition - das ist eine 400 Rückkehr. In dem Beispiel des Kaufens der 100 Aktien von YHOO hatten wir 4.000 zu verbringen, also was wäre passiert, wenn wir verbrachten, dass 4.000 auf den Kauf mehr als eine YHOO Call Option anstatt den Kauf der 100 Aktien von YHOO Lager Wir hätten 20 Verträge ( 4.00020020 Call-Options-Verträge) und wir hätten sie für 20.000 für einen 16.000 Gewinn verkauft. Call-Optionen Trading-Tipp: In den USA werden die meisten Aktien - und Indexoptionsverträge am 3. Freitag des Monats abgelaufen, aber das beginnt sich zu ändern, da die Börsen Optionen erlauben, die jede Woche für die beliebtesten Aktien und Indizes auslaufen. Call Options Trading Tipp: Beachten Sie auch, dass in den USA die meisten Call-Optionen als American Style Optionen bekannt sind. Dies bedeutet, dass Sie sie jederzeit vor dem Verfallsdatum ausüben können. Im Gegensatz dazu können Sie mit dem europäischen Style-Call-Optionen nur die Call-Option am Verfallsdatum ausführen. Call and Put Option Trading Tip: Schließlich beachten Sie, dass der Hauptvorteil, dass Call-Optionen über Put-Optionen verfügen, darin besteht, dass das Gewinnpotenzial liegt Unbegrenzt Wenn die Aktie bis zu 1.000 pro Aktie geht, dann sind diese YHOO 40 Call-Optionen im Geld 960 Dies steht im Gegensatz zu einer Put-Option in den meisten, dass ein Aktienkurs gehen kann, ist auf 0. Also das Beste, was eine Put-Option kann Jemals im Geld ist der Wert des Ausübungspreises. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 und nur geht auf 45 Wenn der Preis von YHOO steigt über 40 nach dem Ablaufdatum, um 45 zu sagen, dann sind Ihre Call-Optionen immer noch in-the-money von 5 und Sie Kann Ihre Option ausüben und 100 Aktien von YHOO bei 40 kaufen und sie sofort zum Marktpreis von 45 für einen 3 Gewinn pro Aktie verkaufen. Natürlich musst du es nicht sofort verkaufen - wenn du die Aktien von YHOO besitzen willst, dann musst du sie nicht verkaufen. Da alle Optionskontrakte 100 Aktien abdecken, ist Ihr realer Gewinn auf dem einen Call Optionsvertrag tatsächlich 300 (5 x 100 Aktien - 200 Kosten). Immer noch nicht zu schäbig, eh Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 geht und nur um 40 bleibt. Wenn YHOO im Grunde das gleiche bleibt und um 40 für die nächsten Wochen schwebt, dann ist die Option at-the - Geld und wird schließlich wertlos. Wenn YHOO bei 40 bleibt, dann ist die 40-Call-Option wertlos, denn niemand würde Geld für die Option bezahlen, wenn man nur die YHOO-Aktie bei 40 auf dem freien Markt kaufen könnte. In diesem Fall hättest du nur die 200 verloren, die du für die eine Option bezahlt hast. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 und fällt auf 35 Jetzt auf der anderen Seite, wenn der Marktpreis von YHOO 35 ist, dann haben Sie keinen Grund, Ihre Call-Option ausüben und kaufen 100 Aktien mit 40 Aktien für Eine sofortige 5 Verlust pro Aktie. Das ist, wo Ihre Anruf-Option kommt praktisch, da Sie nicht die Verpflichtung haben, diese Aktien zu diesem Preis zu kaufen - Sie einfach nichts tun, und lassen Sie die Option auslaufen wertlos. Wenn dies geschieht, werden Ihre Optionen als out-of-the-money und Sie haben die 200 verloren, die Sie für Ihre Call-Option bezahlt haben. Wichtiger Tipp - Beachten Sie, dass Sie egal, wie weit der Preis der Aktien fällt, können Sie nie mehr verlieren als die Kosten für Ihre ursprüngliche Investition. Aus diesem Grund ist die Zeile in der Call-Option Auszahlungsdiagramm oben flach, wenn der Schlusskurs bei oder unter dem Ausübungspreis liegt. Beachten Sie auch, dass Call-Optionen, die in 1 Jahr oder mehr in der Zukunft abgelaufen sind, als LEAPs bezeichnet werden und eine kostengünstigere Möglichkeit zur Investition in Ihre Lieblingsaktien sein können. Denken Sie immer daran, dass für Sie, um diese YHOO Oktober 40 Call-Option zu kaufen, muss es jemand, der bereit ist, verkaufen Sie diese Call-Option. Menschen kaufen Aktien und Call-Optionen glauben, dass ihr Marktpreis steigen wird, während die Verkäufer glauben (genauso stark), dass der Preis sinken wird. Einer von euch wird Recht haben und der andere wird falsch sein. Sie können entweder ein Käufer oder Verkäufer von Call-Optionen sein. Der Verkäufer hat eine Prämie in Form der ursprünglichen Option Kosten der Käufer bezahlt (2 pro Aktie oder 200 pro Vertrag in unserem Beispiel) erhalten, verdienen einige Entschädigung für den Verkauf Sie das Recht, den Vorrat weg von ihm zu nennen, wenn der Aktienkurs schließt Über dem Ausübungspreis. Wir werden zu diesem Thema ein bisschen zurückkehren. Die zweite Sache, die Sie sich erinnern müssen, ist, dass eine Anrufoption Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen und eine Put-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen. Sie können sich erinnern, den Unterschied leicht durch das Denken einer Anruf-Option ermöglicht es Ihnen, die Aktie weg von jemandem zu rufen, und eine Put-Option ermöglicht es Ihnen, die Ware (verkaufen) an jemanden zu setzen. Hier sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Aufdeckung der quotCovered Callquot quotCovered Callsquot aren039t zu gut um wahr zu sein, aber sie haben Vorteile und Risiken. Wenn Sie eine Aktie haben, die Sie planen, für eine lange Zeit zu halten, und Sie don039t mind Begrenzung der Aufwärtspotenzial für etwas mehr Geld, dann Covered Calls können gut funktionieren. Anatomie des Covered Call: Zum Beispiel haben wir 100 Aktien der Acme Company Aktie, die derzeit bei 50 pro Aktie gehandelt wird. Es ist eine Aktie, die wir planen, für eine Weile zu halten, und wir denken, dass der Aktienkurs gleich bleibt oder sogar ein wenig hinuntergehen wird. Also beschließen wir, etwas mehr Geld auf der Seite zu machen und einen quotCover Callquot zu machen: Wir verkaufen die 53 Strike CALL Option, die im nächsten Monat für 0,50 pro Aktie abläuft. Ein Optionskontrakt entspricht 100 Aktien, so dass wir in diesem Fall 1 Vertrag verkaufen werden. Wenn wir diese CALL-Option verkaufen, wird unser Makler das Geld aus dem Verkauf sofort in unser Handelskonto setzen, in diesem Fall: 0,50 pro Aktie 100 Aktien 50,00. Und wir sagen zu uns selbst, quotSweet Wir haben gerade 50 auf Lager geplant, die wir planen, zu halten, und wir können das jeden Monat machen. Solange der Aktienkurs unter 53 bleibt, wird die CALL-Option wertlos auslaufen und wir werden den 50 Gewinn behalten. Wenn jedoch der Aktienkurs über 53 liegt, haben wir in diesem Fall unsere 100 Aktien, um uns zu schützen. Wenn der Preis der Aktie bis zu 60 pro Aktie schießt, können wir unsere Aktie bei 60 verkaufen und dann den CALL-Vertrag kaufen, um ihn für 7,00 pro Aktie zu schließen. (60 Preis minus 53 Streik unserer CALL-Option entspricht 7.00 von intrinsischem Wert in der Option, die wir bezahlen müssen, um es zurückzukaufen, damit wir es schließen können.) So konnten wir am Ende des Tages den Verlust abdecken Der CALL-Option mit dem Verkauf unserer Aktie, und wir landeten mit 53 pro Aktie, anstatt 60 pro Aktie. Also warum manche Leute geben Covered CALLs so einen schlechten Ruf Es scheint, dass, solange der Preis der Aktie doesn039t schießt vorbei an unserem kurzen CALL, können wir konsequent machen ein wenig mehr Geld auf der Seite, und eine Menge Leute tun. Der Grund dafür, dass die Leute über abgedeckte CALLs warnen, ist, dass der Gewinnverlustgraph eines abgedeckten CALLs der gleiche ist wie der Verkauf eines Naked PUT (Verkauf einer PUT-Option oder auch als Short PUT bezeichnet). Die Tatsache, dass wir die Aktie besitzen, um den potenziellen Verlust des CALL zu decken, ändert sich nicht, wie viel Geld wir verlieren. Wir verlieren die gleiche Menge an Geld, als ob wir gerade eine PUT Option Short verkauft hätten. Solange wir bereit sind, diese Art von Risiko zu nehmen, müssen wir uns nicht darauf beschränken, quotCovered Callsquot zu Aktien zu machen, die wir besitzen. Stattdessen könnten wir Short Puts auf irgendwelche Aktien schreiben, die wir für stabil hielten und unser ProfitLoss-Potenzial ist das gleiche wie quotCovered Callquot. Hier ist der Grund hier: Hier ist die Gewinnverlust-Grafik des Besitzes von 100 Aktien der Aktien: Wenn der Preis der Aktie steigt, machen wir einen Gewinn, wenn der Preis der Aktie sinkt, haben wir einen Verlust. Hier ist der Gewinn Verlust eines Deckels CALL: Eigene 100 Aktien der Aktie und Verkauf von 1 CALL Vertrag (Short CALL): Beachten Sie, dass der Gewinn Verlust ist sehr ähnlich zu den Besitz der Aktie, außer dass die Menge an Gewinn, die wir machen können, ist begrenzt auf Unsere kurze CALL. Wir haben eine Prämie für dieses Risiko eingegangen. Hier ist der Gewinnverlust eines kurzen PUT (Selling a PUT Vertrag ein nackter PUT): Wenn der Preis der Aktie sinkt, haben wir den gleichen Verlust wie der Covered CALL, und es ist auch der gleiche Verlust wie im Besitz Die Aktie Wenn der Kurs der Aktie steigt, haben wir unseren Gewinn auf die Höhe der Prämie, die wir bei der Veräußerung des PUT-Vertrages eingegangen sind, beschränkt. Wenn wir verstehen, dass das echte Risiko eines Covered CALL ist wie das Verkaufen eines Naked PUT, setzt es sowohl Besitz von Aktien und Verkauf von Naked Optionen in eine neue Perspektive. Die meisten Anleger würden niemals daran interessieren, nackte Optionen zu verkaufen: Die Höhe des Risikos ist signifikant. It039s OK, um abgedeckte CALLs zu tun, solange wir uns der Risiken bewusst sind. Für einige Investoren, können sie Lager haben, dass sie nie auf den Verkauf zu planen: Sie könnten eine emotionale Bindung an das Unternehmen und sind bereit, alle ihre Investitionen für die emotionale hoch sie durch den Besitz dieser bestimmten Aktien zu riskieren. Wenn wir Lager haben, der zu dieser Beschreibung passt, dann versuchen, ein wenig mehr Geld auf dem Covered Call auf das Risiko zu machen, dass wir gewonnen haben, einen Gewinn zu machen, wenn die Aktie nach oben geht, kann für einige Investoren OK sein. 12.6k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Angenommen, dass diese Frage im Juli 2011 veröffentlicht wurde (was ich das letzte Mal bei 166 gesehen habe), sehe ich, dass IBM in einem Zeitraum von 8 Monaten selbst verstoßen hat Die 18-Monats-Periode Ihrer Option), es hat auch 210 verletzt. Also, wenn Sie gerade IBM-Aktien statt der Covered Call gehalten hätten, hätte Ihr maximaler Gewinn 210 - 166 44 sein können. Aber weil die Option039s Break-even-Punkt war 190 8 Prämie (ca. 8.08 bis 8 für leichteres Verständnis) 198, Ihr Gewinn war 198 - 166 32. So haben Sie 37,5 weniger gemacht, als Sie haben könnte Eine ähnliche Situation wäre von Leuten konfrontiert worden, die Covered Calls auf TSLA während it039s humongous Aufstieg von einem 30 Vorrat zu einem 200 Vorrat verkauften. Es wäre viel rentabler gewesen, nur TSLA zu halten. Aber dann ist die Nachsicht 2020 :-) Natürlich ist es nicht so schwarz und weiß. Was, wenn IBM nur irgendwo zwischen 166 und 198 schmunzelte. Dann ist die Prämie von 8 aus dem Verkauf des Anrufs in deiner Tasche versichert, während der Extra-Umzug von 198 bis 210 vielleicht sogar nicht passiert ist. Auch wenn dieser Schritt passiert ist, hättest du vielleicht nicht den Auslöser bei 210 gezogen und der Vorrat könnte aus diesen Höhen heruntergefallen sein Ich hoffe das zeigt, dass es nichts zu gut-über-wahr-über den Covered Call gab, sondern vielmehr, Ein vernünftiger Kompromiss, ob man versicherte Zahlungen vom Verkauf von Prämien gegen eine Long-Lagerposition oder unsichere, aber potenziell signifikant größere, Windfälle aus nur Long-Lager. 3.3k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Überdachte Anrufe sind großartig, aber Sie müssen berücksichtigen, dass sie auf der Grundlage der erwarteten statistischen Umzugsbestände auf der Grundlage der erwarteten Volatilität für den gegebenen Vertragszeitrahmen festgesetzt werden. Während ich den Grund sehen kann, warum du das angegebene abgedeckte Gespräch machen möchtest, würde ich wegen des damit verbundenen Risikos raten. Zuerst müssten Sie 100 IBM-Aktien besitzen und sie für die nächsten 18 Monate halten. Dann was passiert immer mit dem Aktienkurs, du musst sie behalten. Also, wenn die Aktie flach bleiben für den Zeitraum, den Sie nur 8 (div) gemacht haben, was nicht eine sehr attraktive Rendite ist. Aber wenn der Preis sinkt, werden Sie mit den Aktien stecken bleiben. Natürlich, wenn Sie super bullish auf IBM sind, wird dies nicht erschrecken Sie. Ich denke, ein besserer Ertrag kann durch den Verkauf der ATM-Aufruf für den nächsten Monat (45 Tage) erreicht werden. Ab heute können Sie um 3,50 für den 190 Anruf kommen. Nach (Teig) Optionen Trading-Software - eine Investitionsplattform für Anfänger und Experten, das hat etwa 58 Chancen zu rufen, die Ihnen eine schöne 3 Rückkehr für 50 Tage () geben würde. Berücksichtigen Sie auch, dass Ihr IBM-Beispiel eine Aktie verwendet, die derzeit einen sehr hohen IV-Rang (61) hat, weshalb die Prämie so hoch ist. Und mit solch einem hohen IV-Rang, erwartet der Markt ein quotbigquot Verschieben entweder auf oder ab kurzfristig. Während dies ein großartiges Umfeld ist, um Premium zu verkaufen, müssen Sie das Risiko verstehen. Natürlich kannst du den Anruf auch immer wieder kaufen, da es OTM ist, wird sein Wert ziemlich schnell abnehmen. 1.3k Ansichten middot Nicht zur Reproduktion Andrew Lim. Erstmaliger Equity-Derivate-Trader Der Text dieser Frage belastet eine Art fundamentales Missverständnis. Es sagt, dass bei einem Aufwärtsbewegung, dass der Investor würde an einen Gewinn verkaufen und bezahlt für die Möglichkeit, das zu tun. quot Nein nein nein, Sie wurden nicht bezahlt, um mit einem Gewinn zu verkaufen. In diesem Szenario wurden Sie für die Investition in IBM Lager bezahlt und laufen das Risiko einer Abwärtsbewegung, die nicht passiert ist. Was du mit der Option getan hast, ist, dass du deine Aufwärtsbelastung in IBM auf Jan13 im Austausch gegen Bargeld vorne abgesichert hast. Wenn die Aktie nicht über 198.08 bei Fälligkeit handelt (ohne Zinssätze, Dividenden und frühe Übung), ist der Optionshandel ein Gewinner, und wenn nicht, ist es ein Verlierer. Sie können immer noch zufrieden sein, wenn die Optionen Handel ist ein Verlierer, weil es war eine Hecke, eine Form der Versicherung, und Sie waren bereit, den Verlust der Aufstieg für die Prämie akzeptiert zu akzeptieren. Aber du hast mehr Geld ohne die Hecke gemacht als mit ihm. Jemand, der über eine bestimmte Zeitspanne eine begrenzte Aufwärtsbewegung prognostiziert, kann Anrufe auf sein Portfolio schreiben, um die Aufwärtsmöglichkeiten zu monetarisieren, die er nicht für möglich hält. Wenn sich die Aktie bei 190 genau abrechnet, dann sieht man wie ein Genie aus, weil man auf dem Lager voll aufgestiegen ist und bei der Option einen vollen Prämie gemacht hat. Ich weiß nicht, wann diese Frage ursprünglich gefragt wurde, aber am heutigen Donnerstag (30.08.2012) ging IBM um 193.37 und die Jan 13 190 Anrufe um 11.85. So würde der Optionshandel derzeit nach unten gehen (obwohl offensichtlich die netto abgedeckte Call-Position ist). 2.6k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion James Lin. Optionen Market Maker für viele Jahre. Dinge zu beachten: 1) Die Aufwärtsrufe sind in der Regel die billigsten auf die Optionen Skew (haben die geringste implizite Volatilität). Dies ist in der Regel auf die Marktpreise bei Spielern zurückzuführen, die abgedeckte Call - und Risk-Umkehrstrategien zur Absicherung von Longpositionen verwenden. Auch für eine Option 18 Monate da draußen weniger Liquidität und größere Spreads, so könnte immer ein crappy Deal, wenn Sie auf dem Angebot zu verkaufen. 2) Wenn Sie sich entscheiden, die Aktie zu halten, nehmen Sie alle Nachteile mit Besitz von Lager, während die Begrenzung Ihrer Oberseite. 3) Wenn Sie don039t wählen, um die Aktie zu halten, kann Ihre Brokerage Ihnen einige absurde Menge an Marge für nackte kurze Optionen (Sie müssen das für 18 Monate bezahlen) Ich denke, abgedeckt Anrufe Strategien macht das sinnvollste, wenn Sie die haben Dass die Aktie zum aktuellen Preis unterbewertet und überbewertet ist. Wenn du den Aktienkurs sowieso zum Ausübungspreis verkauft hättest, dann ist es sinnvoll, deine Rückkehr zu addieren, indem du einige Optionen Prämie sammelt. 2.1k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Jon Sweet. Optionen machten die meisten meines Nettovermögens. Mike039s Antwort ist großartig - I039d nur hinzufügen, dass mit einem abgedeckten Anruf, you039re aufgeben das Aufwärtspotenzial in einer Aktie (etwas über dem Ausübungspreis Ihrer verkauften Anruf, Teil (2) von Mike039s Antwort) im Austausch für einige garantierte Einnahmen jetzt. Auf der anderen Seite, Sie don039t wollen die Aktie zu Tank wegen der Aktien, die Sie direkt gekauft (Teil (1) von Mike039s Antwort). Paar Dinge im Auge zu behalten, wenn man diese Strategie: Anfänger Tipp: stellen Sie sicher, dass Sie kaufen 100 Aktien der Aktie für jeden Anruf, den Sie verkaufen, sonst you039re aussetzen sich auf unbegrenzte Abwärts-Risiko Lektion Ich habe gelernt, die harte Art und Weise: Diese Strategie kann unpraktisch teuer sein Um zu implementieren, wenn nur genug Kapital für ein paar (sagen wir 100-200) Aktien der zugrunde liegenden Aktie, da Sie eine Kommission bezahlen müssen, jedes Mal, wenn Sie einen Anruf zu verkaufen. Als Faustregel versuche ich, meine Provisionen auf weniger als 2 des Handels zu halten. Also, zum Beispiel - wenn Sie eine 10 Provision bezahlen, um einen Anruf zu schreiben, den Sie weniger als 500 Prämie bekommen möchten, möchten Sie vielleicht zweimal nachdenken. Don039t Kompromisse Ihre ideale Vertragslänge oder Ausübungspreis mehr als ein bisschen, um diese Arbeit zu machen. 1.5k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Pratik Parthe. Aktiver Optionen-Trader in NSE Covered Call erklärt: Ein Covered Call ist eine Strategie, bei der der Investor eine Long-Position in der zugrunde liegenden Sicherheit einnimmt und gleichzeitig Call-Optionen des gleichen Basiswerts verkauft. Der Anleger kann diese Strategie nutzen, um Einnahmen zu erzielen, indem er Anrufoptionen verkauft und eine Prämie verdient und gleichzeitig das Eigentum an dem zugrunde liegenden Wertpapier behält. Diese Strategie wird auch als Synthetic Short Put bezeichnet. Wann diese Strategie zu nutzen ist Eine solche Strategie wird eingegangen, wenn der Anleger auf dem zugrunde liegenden Wertpapier langfristig bullisch ist, aber eine kurzfristige bärische Sicht auf den Vermögenswert hat. Wie diese Strategie zu bauen Diese Strategie hat zwei Beine: Leg 1 Kaufen Sie die zugrunde liegende Sicherheit, die Menge entspricht der Losgröße des Optionskontraktes. Leg 2 Sell 1 Call Credit SpreadDebit Spread Dies ist eine Debit-Spread-Strategie. Gewinnpotenzial Das Gewinnpotenzial ist in dieser Strategie begrenzt. Wann ist diese Strategie rentabel Der maximale Gewinn wird erreicht, wenn der zugrunde liegende Wert der Sicherheitspreise den Ausübungspreis der Call-Option erreicht. Risiko Der Investor steht in dieser Strategie für ein unbegrenztes Risiko. Allerdings hat der Investor in dieser Strategie ein Kissen in die Melodie der Prämie erhalten für den Verkauf der Call-Option erhalten. Wann ist diese Strategie unrentabel Investoren in dieser Strategie stehen vor dem gleichen Risiko wie das, was die typischen Aktienbesitzer ausgesetzt sind. 65 Aufrufe middot Nicht für ReproductionOptions Basics: Puts And Calls Einzelne Investoren haben mehr Investitionsmöglichkeiten als sie oft realisieren: nämlich Aktienoptionen. Optionen erlauben Ihnen, Geld zu verdienen, ob die Börse nach oben oder nach unten geht, weil, wie der Name schon sagt, Optionen die Möglichkeit geben, eine Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen (Aktien, börsengehandelte Fonds, Indizes, Rohstoffe usw.). ) Irgendwann in der Zukunft. Die Optionen sind in zwei Kategorien eingeteilt: Anrufe und Puts. Anrufe erhöhen sich an Wert, wenn das zugrunde liegende Wertpapier steigt, und sie sinken im Wert, wenn die zugrunde liegende Sicherheit im Preis sinkt. Setzt eine Wertsteigerung, wenn die zugrunde liegende Sicherheit nach unten geht und den Wert verringert, wenn sie steigt. Also, je nachdem, was Sie erwarten, auf dem Markt passieren, können Sie einen Anruf oder ein Put und Gewinn aus dieser Bewegung zu kaufen. Um zu verstehen, warum der Wert der Anrufe und Puts schwankt, wenn der Markt nach oben und unten bewegt, müssen Sie verstehen, was jede Art von Option gibt Ihnen das Recht zu tun, sobald Sie es gekauft haben. Eine Call-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie von dem Investor zu kaufen, der Ihnen die Call-Option zu einem bestimmten Preis am oder vor einem bestimmten Datum verkauft hat. Zum Beispiel, wenn Sie eine 35-Oktober-Call-Option auf General Electric gekauft haben. Die Option würde mit Ausdrücken kommen, die Ihnen sagen, dass Sie die Aktie für 35 (der Ausübungspreis) jederzeit vor dem dritten Freitag im Oktober (das Verfallsdatum) kaufen können. Was bedeutet dies, wenn GE irgendwo über 35 vor dem dritten Freitag im Oktober aufsteigt, können Sie die Aktie für weniger als ihren Marktwert kaufen. Oder wenn Sie nicht wollen, um die Aktie selbst kaufen oder die Option ausüben, können Sie Ihre Option an jemand anderen für einen Gewinn zu verkaufen. Der Nachteil ist, wenn GE nie über 35 steigt, wird Ihre Option nichts wert sein, denn niemand will eine Option kaufen, die ihnen erlaubt, eine Aktie für einen höheren Preis zu kaufen, als sie es bekommen könnten, wenn sie einfach in den offenen Markt gegangen sind und gekauft. Eine Put-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie an den Investor zu verkaufen, der Ihnen die Put-Option zu einem bestimmten Preis, am oder vor einem bestimmten Datum verkauft hat. Zum Beispiel, wenn Sie eine 25-Oktober-Put-Option auf Pfizer gekauft haben. Die Option würde mit Begriffen kommen, die Ihnen mitteilen, dass Sie den Bestand für 25 (den Ausübungspreis) jederzeit vor dem dritten Freitag im Oktober (das Verfallsdatum) verkaufen können. Was bedeutet dies, wenn Pfizer irgendwo unter 25 vor dem dritten Freitag im Oktober fällt, können Sie den Bestand für mehr als seinen Marktwert verkaufen. Und wenn Sie nicht wollen, um die Lager selbst zu verkaufen, können Sie Ihre Option an jemand anderen für einen Gewinn zu verkaufen. Jetzt musst du im Auge behalten, dass du Geld verdienst hast, dass du keine Put-Option auf eine Aktie gekauft hast, die du besitzt (obwohl dies eine legitime Hedging-Strategie sein kann). Wenn Sie die Aktie besaßen, würden die Gewinne, die Sie auf der Put-Option machen würden, durch die Verluste ausgeglichen, die Sie auf dem Lager entstehen würden. Stattdessen würden Sie kaufen ein Put auf eine Aktie, die Sie nicht besitzen und dann kaufen, dass Lager direkt bevor Sie bereit sind, die Put ausüben. Zum Beispiel, wenn Sie eine Put auf Pfizer mit einem Ausübungspreis von 25 gekauft haben, und die Ware auf 20 fallen gelassen, könnten Sie gehen in den offenen Markt, kaufen die Aktie für 20 und drehen um und verkaufen sie für 25, so dass 5 Gewinn. Der schwierige Teil über Optionen ist, dass sie ablaufen. Wenn Sie nicht verkaufen oder üben Sie Ihre Option vor dem Verfallsdatum, verlieren Sie Ihre gesamte Investition. Das ist ein furchterregender Vorschlag, also musst du sorgfältig darauf achten, deine Gültigkeitsdaten immer zu sehen. Optionen sind nicht mehr nur für große institutionelle Investoren. Sie können auch die Flexibilität nutzen und diese wunderbaren Trading-Tools nutzen. Um mehr darüber zu erfahren, was es braucht, um echten Profit in Ihrem eigenen Portfolio zu machen, schauen Sie sich INESTools einfach zu verstehen, anwendungsorientierte Ausbildung bei investools. Kommentare sind deaktiviert für diese post. Option-Typen: Anrufe amp Puts Verpflichtung, Aktien zu kaufen, wenn zugeordnete Call Options Eine Call-Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, 100 Aktien eines zugrunde liegenden Eigenkapitals zu einem vorgegebenen Preis zu kaufen (der Ausübungspreis ) Für einen voreingestellten Zeitraum. Der Verkäufer einer Call-Option ist verpflichtet, die zugrunde liegende Sicherheit zu verkaufen, wenn der Call-Käufer seine oder ihre Option zum Kauf oder vor dem Optionslaufdatum ausübt. Zum Beispiel, ein amerikanischen Stil WXYZ Corporation 21. Mai 2011 60 Call berechtigt den Käufer zu 100 Aktien der WXYZ Corporation Stammaktien bei 60 pro Aktie zu jeder Zeit vor dem Optionen Ablaufdatum 21. Mai 2011 zu kaufen. Put Optionen A Put Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, 100 Aktien einer zugrunde liegenden Aktie zu einem vorgegebenen Preis für einen voreingestellten Zeitraum zu verkaufen. Der Verkäufer einer Put-Option ist verpflichtet, die zugrunde liegende Sicherheit zu erwerben, wenn der Put-Käufer seine oder ihre Option zum Verkauf an oder vor dem Optionslaufdatum ausübt. Ebenso eine amerikanische WXYZ Corporation 21. Mai 2011 60 Put berechtigt den Käufer, 100 Aktien der WXYZ Corp. Stammaktie zu 60 pro Aktie zu jeder Zeit vor dem Optionen Verfalldatum im Mai zu verkaufen. Der Ablaufprozess Zu jeder Zeit kann eine Option mit mehreren Verfallsdaten gekauft oder verkauft werden. Dies wird durch eine Datumsbeschreibung angezeigt. Das Verfallsdatum ist der letzte Tag, an dem eine Option existiert. Für aufgeführte Aktienoptionen ist dies traditionell der Samstag nach dem dritten Freitag des Verfallmonats. Bitte beachten Sie, dass dies die Frist ist, mit der die Maklerfirmen Ausübungsmeldungen einreichen müssen. Sie sollten Ihre Firma bitten, ihre Ausübung Verfahren einschließlich jeder Frist zu erklären, die das Unternehmen für Ausübung Anweisungen am letzten Handelstag vor Ablauf haben kann. Bestimmte Optionen existieren und vergehen am Ende der Woche, das Ende eines Viertels oder zu anderen Zeiten. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wann eine Option ausläuft, da der Wert der Option direkt mit ihrem Ablauf in Zusammenhang steht. Ausübung der Option Optionen Anleger müssen nicht wirklich zu kaufen oder zu verkaufen, die zugrunde liegenden Aktien, die mit ihren Optionen verbunden sind. Sie können und oft einfach entscheiden, ihre Optionen zu verkaufen - oder handeln Sie aus ihren Optionen Positionen. Wenn sie sich entscheiden, die zugrunde liegenden Aktien zu erwerben oder zu verkaufen, die durch ihre Optionen repräsentiert werden, wird dies als Ausübung der Option bezeichnet. Disclaimer: Diese Seite diskutiert Exchange-Traded-Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage auf dieser Seite ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auszulegen oder eine Anlageberatung zu erbringen. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen, die von der Options Clearing Corporation veröffentlicht werden, erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker einen der Börsen der Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 erhalten, indem Sie 1-888-OPTIONEN anrufen oder 888optionen besuchen. Alle diskutierten Strategien, einschließlich Beispiele mit tatsächlichen Wertpapieren und Preisdaten, sind ausschließlich für illustrative und bildungsbezogene Zwecke und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Erhalten Sie Optionen Zitate Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen begegnen, bitte email isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben gewählt, um Ihre Standardeinstellung für die Zählersuche zu ändern. 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